K3成長版V120現金管理係統用戶手冊(PDF 162頁）

第1章 係統概述.1
1.1 係統結構1
1.2 係統特點2
1.3 應用 流程4
1.4 模塊結構4
第2章 係統維護.7
2.1 基礎資料維護......7
2.2 係統初始化...7
2.3 係統設置.....12
2.4 用戶管理.....15
2.5 日誌信息.....16
第3章 總賬數據......19
3.1 複核記賬.....19
3.2 引入日記賬.22
3.3 與總賬對賬.24
第4章 現金27
4.1 現金日記賬.27
4.2 現金 盤點單.36
4.3 現金對賬.....39
4.4 現金日報表.40
4.5 現金收付流水賬42
第5章 銀行存款......49
5.1 銀行存款日記賬49
5.2 銀行對賬單.60
5.3 銀行存款對賬....70
5.4 餘額調節表.75
5.5 長期未達賬.77
5.6 銀行存款日報表79
5.7 銀行對賬日報表81
5.8 銀行存款與總賬對賬......82
第6章 票據85
6.1 票據備查簿.85
6.2 支票管理.....93
第7章 報表99
7.1 資金頭寸表.99
7.2 到期預警表......101
-2-
第8章 憑證管理....103
第9章 往來結算....107
9.1 收款通知單......108
9.2 收款單111
9.3 付款申請單......118
9.4 付款單122
第10章 現金流預測.....131
10.1 預測項目.131
10.2 預測模型.136
10.3 預測報表.139
10.4 與其他模塊的重要聯係.....143
第11章 期末處理..145
第12章 權限與控製.....147
附錄A 術語表.151
附錄B 意見反饋....152

..............................