K3v103現金管理用戶手冊(PDF 158頁）

第 1 章 係統概述.4
1.1 係統結構..4
1.2 係統特點..5
1.3 應用 流程..7
1.4 模塊結構..8
第2 章 係統維護9
2.1 基礎資料維護.9
2.2 係統初始化.9
2.3 係統設置16
2.4 用戶管理23
2.5 日誌信息25
第3 章 總賬數據.27
3.1 複核記賬27
3.2 引入日記賬..30
3.3 與總賬對賬..33
第4 章 現金37
4.1 現金日記賬..37
4.2 現金 盤點單..45
4.3 現金對賬48
第1 章 係統概述 金蝶K/3 V10.3 現金管理係統用戶手冊
4.4 現金日報表..49
4.5 現金收付流水賬.51
第5 章 銀行存款.57
5.1 銀行存款日記賬.57
5.2 銀行對賬單..66
5.3 銀行存款對賬..77
5.4 餘額調節表..83
5.5 長期未達賬..84
5.6 銀行存款日報表.86
5.7 銀行對賬日報表.88
5.8 銀行存款與總賬對賬..90
第6 章 票據93
6.1 票據備查簿..93
6.2 支票管理.105
第7 章 報表. 111
7.1 資金頭寸表 111
7.2 到期預警表113
第8 章 憑證管理..115
第9 章 往來結算..119
9.1 收款通知單120
9.2 收款單..124
金蝶K/3 V10.3 現金管理係統用戶手冊 第1 章 係統概述
9.3 付款申請單130
9.4 付款單..135
第10 章 期末處理142
第11 章 權限與控製..143
附錄A（術語表）..147
附錄B.149
..............................