風險導向的中小製造企業營運資金管理研究(PDF 52頁）

第1 章緒論 1
1 . 1 研究的背景 1
1 . 2 研究的目的和意義 1
1 . 3 國內外研究現狀 2
1 . 3 . 1 國外研究現狀 2
1 . 3 . 2 國內發展與研究動態 3
1 . 4 研究的內容、方法與思路 4
1 . 4 . 1 研究的內容 4
1 . 4 . 2 研究的方法 5
1 . 4 . 3 石開究的思路 5
第2 章相關理論概述 6
2 . 1 營運資金的相關概述 6
2 . 1 . 1 營運資金的概念 6
2 . 1 . 2 營運資金的特點 7
2 . 2 營運資金管理相關概述 8
2 . 2 . 1 營運資金管理的內容 8
2 . 2 . 2 營運資金管理的目標 1 0
2 . 2 . 3 營運資金管理的策略 1 0
2 . 2 . 4 營運資金管理與企業風險 1 1
2 . 3 基於風險導向的資金管理概述 1 1
2 . 3 . 1 風險及風險管理的內涵 1 1
2 . 3 . 2 基於風險導向的資金管理的內涵 1 2
2 . 3 . 3 內部控製與風險管理 1 2
2 . 4 針對製造類企業的營運資金分析 1 2
2 . 4 . 1 定位分析 1 2
2 . 4 . 2 運行程序 1 3
第3 章L F 公司營運資金管理存在的問題 1 4
3 . 1 L F 公司簡介 1 4
3 . 2 L F 公司營運資金管理的存在的問題 1 4
3 . 2 . 1 環境分析 1 4
3 . 2 . 2 貨幣資金管理存在的問題 1 5
3 . 2 . 3 存貨流程管理存在的問題 1 6
0 錄
3 . 2 . 4 應收賬款流程管理存在的問題 1 7
第4 章L F 公司基於風險導向營運資金管理的框架設計與運作 2 0
4 . 1 L F 公司風險導向資金管理的基本框架設計 2 0
4 . 1 . 1 目標設定模塊設計 2 0
4 . 1 . 2 風險分析模塊設計 2 0
4 . 1 . 3 風險管理模塊設計 2 2
4 . 1 . 4 綜合內控模塊設計 2 2
4 . 1 . 5 績效評價模塊設計 2 2
4 . 2 L F 公司框架運作的基本思路 2 2
4 . 2 . 1 改善內部環境 2 2
4 . 2 . 2 全麵風險評估的展開 2 3
4 . 2 . 3 基於營運資金管理的風險控製 2 3
4 . 2 . 4 通過信息傳遞和溝通 2 4
4 . 2 . 5 加強企業內部監督 2 4
第5 章L F 公司基於風險導向營運資金策略研究 2 6
5 . 1 貨幣資金管理中風險管理研究 2 6
5 . 1 . 1 貨幣資金管理中的風險分析 2 6
5 . 1 . 2 貨幣資金管理中的風險評估切入點 2 7
5 . 1 . 3 防範貨幣資金風險的主要措施 2 7
5 . 2 運營資金籌集過程中的風險管理 2 9
5 . 2 . 1 運營資金籌集過程中的風險分析 2 9
5 . 2 . 2 運營資金籌集過程中的風險應對措施 2 9
5 . 3 存貨管理過程中的風險管理 3 1
5 . 3 . 1 存貨管理的風險分析 3 1
5 . 3 . 2 存貨管理的風險應對措施 3 3
5 . 4 采購與付款過程中的風險管理 3 5
5 . 4 . 1 釆購與付款過程中的風險分析 3 5
5 . 4 . 2 企業物資采購風險控製措施 3 6
5 . 5 信用銷售與收款過程中的風險管理 3 7
5 . 5 . 1 銷售與收款過程中的風險分析 3 7
5 . 5 . 2 銷售與收款過程中的風險控製措施 3 8
第6 章結論與展望 3 9
參考文獻 4 0
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