房地產貨幣資金管理製度彙編(DOC 40頁)

第一章 總則
第三章 資金計劃
第九條 月度資金計劃
第九章 銀行票據管理
第二章 職責分工
第五章 資金支付程序
第八條 年度資金計劃
第八章 其他貨幣資金
第六章 庫存現金管理
第十一條 交款通知
第十一章 資金報告
第十七條 公司各部門應當按照規定的程序辦理貨幣資金支付業務。
第十三條 POS機收款
第十三章 附則
第十九條 銀行支票支付
第十二條 現金收款
第十二章 監督檢查
第十五條 銀行轉賬收款
第十八條 現金支付
第十六條 開立收據
第十四條 銀行票據收款
第十條 資金收款的內容和方式
第十章 網銀管理
附件1：出納員工作交接清單（樣本）
附件2-1：公司資金計劃彙總表
附件2-2：公司經營收入計劃明細表
附件2-3：公司經營支出計劃明細表
附件2-4：公司費用支出計劃明細表
附件2-5：公司投資收支計劃明細表
附件2-6：公司籌資收支計劃明細表
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