某公司資金調撥及內部往來管理流程手冊(DOC 54頁)

第一部分 概述.....1
1.....定義與範圍.....1
2.....職能說明.....2
3.....資金調撥及內部往來管理運作分類.....4
第二部分.....業務流程.....5
1.....資金流量管理.....5
1.1.....流程圖.....5
1.2.....管理方法.....6
1.3.....流程描述.....7
2.....銀行賬戶管理.....14
2.1.....流程圖.....14
2.2.....管理方法.....15
2.3.....流程描述.....16
3.....資金上劃.....17
3.1.....流程圖.....17
3.2.....管理方法.....18
3.3.....流程描述.....19
4.....資金下撥.....25
4.1.....流程圖.....25
4.2.....管理方法.....26
4.3.....流程描述.....27
5.....內部往來管理.....33
5.1.....流程圖.....33
5.2.....管理方法.....34
5.3.....流程描述.....35
第三部分.....附件.....38
附件1..... 內部製度索引.....38
資金審批權限表.....39
資金上劃方案.....40
附件2..... 新增/改進單據索引.....41
銀行帳戶登記表.....42
資金劃撥情況彙總.....43
日常資金需求預測.....44
資金調撥單.....45
資金審批單.....46
內部往來報單.....47
附件3..... 內部管理報告.....48
資金流轉報告.....49
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