某科技集團有限公司美元債財務性投資項目方案(DOC 91頁)

方案背景.....3
一、方案要點.....3
（一）投資額度及投資期限.....3
（二） 交易方式及債券持有期管理責任安排.....3
（三）保證措施.....4
（四）投資收益預測.....4
（五）還款來源.....4
（六） 方案亮點.....4
二、目標美元債情況.....5
（一）基本情況.....5
（二） 本次債券發行意義.....6
（三） 債券發行可行性.....7
（四） 募集資金用途.....8
三、 如意科技情況介紹.....9
（一） 基本情況.....9
（二） 公司財務數據.....13
（三） 近期報表科目明細.....21
（四） 財務指標分析.....30
（五）有息債務情況.....31
（五）或有債務情況.....33
1、擔保事項.....34
2、公司全國法院被執行人信息查詢及失信被執行人信息情況.....35
四、 業務情況介紹及競爭能力分析.....37
（一）公司業務整體情況.....37
（二）各業務板塊介紹.....38
1、紡織板塊：.....39
2、服裝板塊.....53
（1）自產服裝業務運營.....54
（2）服裝品牌零售.....59
3、貿易板塊.....62
4、其他業務.....64
（三） 行業地位及競爭優勢.....65
五、 公司近年重要事件簡介.....67
（一）澳大利亞卡比棉田項目.....67
（二） 新疆如意紡織服裝有限公司項目（收購天盛實業）.....68
（三） 新疆如意紡織服裝有限公司項目（收購天盛實業）.....71
（四）巴基斯坦電站項目.....73
（五）法國SMCP公司收購項目.....74
六、 還款來源及現金流測算分析.....76
（一）退出渠道及還款來源.....76
（二）現金流測算分析.....77
七、 其他相關公司基本情況.....83
（一） 發行人基本情況.....83
（二） 子公司擔保人基本情況.....83
八、項目風險及應對措施.....84
（一）行業風險.....84
（二）財務風險.....85
（三）政策風險.....86
（五）風險控製措施.....88
九、 特別事項說明.....88
（一）風險資本消耗情況.....88
（二）與信達平台公司及南商行合作情況.....88
（三）如意科技及實際控製人相關情況說明.....89
十、 聲明.....89
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