招商保證金快線貨幣市場基金招募說明書(PDF 91頁)

一、緒 言.... . 3
二、釋 義.... 4
三、基金管理人 8
四、基金托管人...... 17
五、相關服務機構.... 20
六、基金份額的分類.. 29
七、基金的募集...... 30
八、基金份額的申購、贖回... 31
九、基金份額的折算.. 36
十、基金份額的上市交易..... 37
十一、基金的投資.... 38
十二、基金的財產.... 45
十三、基金資產的估值 46
十四、基金的收益與分配..... 49
十五、基金的費用與稅收..... 51
十六、基金的會計和審計..... 54
十七、基金的信息披露 55
十八、風險揭示...... 60
十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算...... 63
二十、基金合同的內容摘要... 65
二十一、基金托管協議的內容摘要.... 76
二十二、對基金份額持有人的服務.... 87
二十三、其他應披露事項..... 88
二十四、招募說明書的存放及查閱方式 89
二十五、備查文件.... 90
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