市場部門員工內部管理培訓(ppt 34頁)

市場部門員工內部管理培訓目錄：
1、基礎知識
2、付款管理
3、借款管理
4、發票管理
5、差旅費的申請與報銷
6、日常費用的報銷

市場部門員工內部管理培訓內容摘要：
預備知識：如何粘貼原始單據
要求1：將原始單據分業務內容粘貼在費用報銷粘貼單上。
要求2：使用膠水（一律不得使用訂書釘、回形針取代）依次按原始單據的時間順序將單據整齊粘貼。
要求3：對於定額發票，請按金額的大小順序排開粘貼。
付款申請單的填寫要求：
員工申請付款時首先須將付款申請單的內容填寫完整，並在付款申請單後付發票原件和合同複印件，二者在原則上缺一不可。但若對方要求先付款後開具發票，則須在付款申請單上寫清“承諾幾日內交回發票”的字樣。
發票管理：
1、企業網客戶申請發票是以貨到客戶和付款為發票開具前提，運營商以貨到客戶為發票開具前提。
2、財務部收到發票申請表經在MRP係統中核實合同配置信息完整以及合同已到貨（直發客戶的到貨確認由西鄉貨運部負責在MRP係統中進行到貨確認，借貨轉銷售由商務部在MRP係統中辦理相關的借轉銷手續進行到貨確認）後開具發票。
3、如不符合開票條件，財務部將無法開具理由通知商務部接口人與相關申請人（申請人請在發票開具申請表中明確填列，如未能查到相關申請人，一律回複各辦事處秘書）；如符合開票要求，財務部在收到發票開具申請表的次日下班前將已開具發票寄至各辦事處（如有特殊郵寄要求，請一律在發票開具申請表中注明相關的郵寄地址、郵編、收件人以及聯係電話）。發票郵寄費用一律分攤至各辦事處。
4、企業網在貨到客戶而未付款情況下需提前開具發票，需商務部相關接口人審核無誤後，經市場財經部負責人同意並符合相關開票條件後，財務部方可開具發票。
5、在公司抄報稅期間，因公司報表尚未報出而無法購票，財務部可暫不開發票。
6、外商投資企業資金往來票適用範圍為除銷售商品，提供加工以外的資金往來時使用，如預收款、借款等。如因客戶需要為客戶出具資金往來票，在款已到賬情況下，由辦事處直接將發票開具申請表提交給財務部相關發票處理人，經財務會計部負責人同意後為客戶開具。在款未到賬情況下如需提前出具資金往來票，由辦事處直接將發票開具申請表提交給市場財經部相關負責人，經市場財經部同意後轉發給財務部相關發票處理人，經財務會計部負責人同意後開具。市場財經部負責對未回款而提前開出資金往來票的客戶回款進行跟蹤。

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