出納員崗位職責(doc 1頁)
出納員崗位職責(doc 1頁)內容簡介
出納員崗位職責內容提要:
在部長領導下,按照國家財會法規、公司財會製度的有關規定,認真辦理提取和保管現金,完成收付手續和銀行結算業務。
根據審核無誤的手續,辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時根據銀行存款對收單,在月末作出相應調整,做到銀行對帳單相符。
登記現金和銀行日記帳,做到月結日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發現差錯及時查清更正。
認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續,嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續,控製使用限額和報銷期限。
正確編製現金、銀行的記帳憑證,及時傳遞給財務登帳。
配合對應收款的清算工作。
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在部長領導下,按照國家財會法規、公司財會製度的有關規定,認真辦理提取和保管現金,完成收付手續和銀行結算業務。
根據審核無誤的手續,辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時根據銀行存款對收單,在月末作出相應調整,做到銀行對帳單相符。
登記現金和銀行日記帳,做到月結日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發現差錯及時查清更正。
認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續,嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續,控製使用限額和報銷期限。
正確編製現金、銀行的記帳憑證,及時傳遞給財務登帳。
配合對應收款的清算工作。
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