某公司出納職位說明書(doc 3頁)

某公司出納職位說明書內容提要：
1．全權
(1) 嚴格遵守現金管理製度，按照銀行核定的庫存現金限額保存一定的現金；
(2) 現金的支出，要嚴格按照支出的審批程序，根據經審核、批準的原始憑證支付現金；
(3) 及時編製會計記賬憑證；
(4) 及時登錄現金、銀行日記賬，對日記賬要日清月結。現金日記賬要及時核對，銀行日記賬要定期與銀行核對，及時清理未達賬項；
(5) 負責公司物業管理費用的收繳工作；
(6) 負責職工工資獎金的發放。
2．承辦 根據經理的安排，辦理公司其他相關業務。
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