出納資金往來職務說明書(doc 2頁)

出納資金往來職務說明書內容提要：
1．負責貨幣資金預算的編製、執行與控製；
2．負責製定有關貨幣資金管理及核算製度；
3．負責網上銀行的操作與管理，搞好企業與各金融機構的關係；
4．負責銀行借款、公司借款業務,確保各項借款及還款任務的完成；
5．負責審核辦理銀行承兌彙票及保函業務相關資料，確保該項業務順利完成；
6．負責其他應收款、其他應付款的明細核算及往來債權、債務的清理工作；代收代付職工醫療費、喪葬費的報銷工作。
7．按月撰寫財務分析報告；
8．負責銀行憑證的審核；
9．負責銀行預留印鑒的保管和使用；
10.做好信用等級的評定工作及銀行的資信證明；
11.負責辦理產權登記的年檢及變更工作；以及營業執照、稅務登記證等各種證照年檢工作；
12.負責憑證賬簿的粘貼、裝訂工作；
13.完成領導交辦的各項臨時性工作。

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