財務部文員工作職責(doc 1頁)

財務部文員工作職責內容簡介：
1.受會計主管直接領導，協助會計主管完成對現金、財產的管理工作。
2.每天按時段到各收銀點收取營業現金。
3.做好擔保付款、簽單、記帳的統計整理工作，及時催繳應收款。
4.嚴格按照公司財務製度管理現金，沒有主管人員的簽章不得支付任何款項。
5.負責全酒店各項財產的登記核對和抽查、調撥。根據財務盤點周期，定期清點財產。
6.負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編製現金報表。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

..............................