財務部總出納崗位職責(doc 1頁)

財務部總出納崗位職責內容簡介：
職 務：總出納
報告上級：財務總監
職責規範：
1、 負責現金和銀行存款收支管理，掌握結算付款的管理規定。
2、 檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。
3、 負責每日營業款開箱取款及清點工作，如出現不相符現象，應及時查找原因。
4、 負責營業款項的每日送存工作。
5、 和收入審計核對當天營業款項，確保帳款相符。
6、 負責各營業點零錢的調換。

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