現金出納崗位職責(doc 1頁)

現金出納崗位職責內容簡介：
工作描述：
1、 嚴格按照國家現金管理製度和酒店的有關規定，辦理現金款項的收、付和報銷業
務。
2、 理報銷的單據，除按會計審核程序重新審查外，對手續不完備或未經財務總監簽
批的單據，一律拒絕付款。
3、 根據辦理完畢的收、付款有關憑證，編製有關（現金）記賬憑證，逐筆進行登記。
按記賬規定結出每日借、貸發生額、累計總額和當天餘額，要日清月結。
4、 現金的賬麵餘額要同實際庫存現金相符，月底現金日記賬要與總賬相符。

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