酒店出納崗位工作流程(doc 1頁)

酒店出納崗位工作流程內容簡介：
出納的工作：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、彙票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後麵貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程序
失誤防範及糾正程序
現金收付
1、現金收付的，要當麵點清金額，並注意票麵的真偽。 若收到企業管理予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。 多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。 不得“坐支”。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大麵額現金的支付業務，支付用轉賬或彙兌手續。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準並用借支單借款。 若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

..............................