公司財務部績效考管理製度(ppt 53頁)

公司財務部績效考管理製度目錄：
一、部門職能
二、部門績效考核指標
三、部門經理崗位職責
四、部門經理績效考核指標
五、部門副職（核算組主管）崗位職責
六、部門副職（核算組主管）績效考核指標
七、各崗位職責與績效考核指標
八、部門績效考核評估標準

公司財務部績效考管理製度內容提要：
籌集調度資金，滿足公司經營需要，並控製資金風險，準確及時地進行會計核算，真實反映公司經營成果，監督生產、業務、物流等相關部門的節能降耗、資金、物資的管理，組織公司財務預算，進行經濟活動分析，加強成本費用控製，準確及時提供各種18新利网址多少 報表，為公司內外客戶提供優質服務。
審核費用報銷單據的正確性和合法性，進行相關的帳務處理；收集整理工程合同，審核工程預付款，進行在建工程和固定資產的管理和核算；工程預付款每月和工程部進行核對確認；每月正確計提固定資產折舊費用。定期對固定資產進行盤點檢查；每季進行費用的分析，及時提供費用分析報告；協助裝訂會計憑證；關聯公司的帳務核對；負責資金小組的工作質量。
負責銀行收支業務，每月編製銀行餘額調節表，查明未達帳項的原因；負責編製和報送資金日報表，每日與銀行進行核對查找差異原因；保證每筆付款業務的正確性和及時性；負責銀行業務的帳務處理；及時催辦借出的支票和預付貨款的結算，每月和相關部門進行核對確認；做好與各部門和客戶的溝通。

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