某集團財務工作手冊(doc 65頁)

某集團財務工作手冊目錄：
第一部分、財務崗位設置及工作職責
第二部分、公司會計製度
第三部分、會計內部控製製度
第五部分、資金管理辦法
第六部分、財務支款及報銷辦法
第七部分、資產管理辦法
第八部分、物資采購管理辦法
第十部分、財務保密製度實施細則
第十一部分、會計檔案管理辦法

某集團財務工作手冊內容提要：
各崗位工作人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守作息時間和公司製定的請（休）假審批製度，不準遲到早退，未經批準，不得擅自離開工作崗位。遇有人員調動等工作變動時，負責人要認真安排好交接，財務中心派人參加監交。各崗位人員除完成本職工作外，要完成領導交辦的其他工作事項，全心全意為公司發展服務。
根據工作需要，財務中心設置以下崗位：財務總監1名，財務經理1名，主管會計3名，出納1名（兼網管與資產管理），分公司設立開票員、收銀員、稽核員各1名（業務比較少的，開票員、稽核員合並），其中：北京分公司編製2人，天津分公司編製3人，塘沽分公司編製3人，唐山分公司編製2人（現缺1人），保定分公司編製2人，每個超市、展廳、自營店設終端收銀員1名。
財務人員由總部統一招聘，統一培訓，統一委派，統一考核，統一管理。
財務中心門應按框架結構建立財務信息上傳下達渠道，不得越級報告。但特殊情況下，公司主管會計認為有重大問題需要上報的，可以直接向財務總監反映。
一、財務總監崗位職責
1.遵守會計法、企業會計製度、會計準則以及相關法律、法規，對公司財務進行全麵具體管理。
2.建立公司會計核算體係和製度。
3.負責公司財務業績的核查、考核和監督控製工作。
4.負責公司成本控製、經濟情況分析工作。
5.製訂財務工作長遠規劃，跟蹤實施情況。
6.督促檢查各項預算、結算執行情況，對財務報表、財務報告編製工作嚴格把關。
7. 負責公司資金管理調度工作。定期對總公司與下屬公司現金庫存、銀行存款等進行安全性、效益性、流動性檢查。
8.負責新項目的財務可行性預審、投資效果分析。
9.負責下屬公司的資產轉讓、兼並、整頓、清理工作。

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