公司出納員職務說明書(doc 6頁)

公司出納員職務說明書目錄：
一、基本資料
二、工作內容
三、任職資格：
四、工作場所：
五、考核標準：
六、備注：

公司出納員職務說明書內容提要：
工作內容及職責：
認真執行現金管理製度。
嚴格執行庫存現金限額，本公司現金限額為RMB5000元，超過部分必須及時送存銀行，不得坐支現金，不得以白條抵衝現金。
建立、健全現金的記帳、銀行存款日記帳，嚴格審核現金收付憑證，現金必須做到日清月結，銀行存款必須每日編製調節表。
嚴格支票管理製度，對支票收、領建立支票收領登記簿，責任落實到具體經辦人員，使用支票必須按規定填寫支票領取單，經業務部門主管、總會計師、總經理簽字後方可到財務中心辦理手續。
協助總會計師編製每日資金流量表，銀行存款調節表。
總會計師交辦的其他各項工作。
公司工資及福利核算，費用統計分析。

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