內部銀行管理的職務說明書(doc 3頁)

內部銀行管理的職務說明書內容提要：
工作任務：
規範公司內部資金管理工作
更好地利用全公司的貨幣資金，規範內部銀行管理程序
監督公司內部各單位經濟活動
從資金角度對企業內部經濟進行控製
嚴格審核項目部、專業公司通過內部銀行進行結算的單據和財務資料，發現問題及時通知有關各方
對項目部、專業公司上報的單據和其它財務數據核實後，進行內部結算
對通過內部銀行的往來帳目及時進行彙總，編製內部銀行日記帳
每月按時完成內部銀行結算報表
為項目部、各專業公司在內部銀行設立帳戶
辦理同期銀行存款的各種業務，並按銀行規定利率定期結算存款利息。
辦理對外付款業務
辦理公司、項目部、專業公司相互之間的內部銀行轉賬手續
對內部業務及時進行詳細準確的記錄

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