多經出納員的工作任務(doc 2頁)

多經出納員的工作任務內容提要：
工作任務：
完成每日報銷業務，登記銀行、現金帳，做到帳實相符。
協助資金主管完成對資金的管理，月末認真對帳，發現問題反映給領導。
負責聯係銀行解決工作中的問題
保證每筆資金準確地到帳。
提供資金流量情況給部門領導。
及時收回憑證的附件，保證其完整性。
月底將所有銀行和現金收付款憑證完整的交給主管進行整理。
每個憑證上要蓋上收付轉訖和本人私章，對轉帳要進行裝訂整理後，交於主管歸檔。

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