資金統計員崗位職務說明(doc 2頁)

資金統計員崗位職務說明內容提要：
工作職責
1、每天根據出納員提供的銀行單據（含現金收據）錄入電腦，10日、20日和27日根據錄入電腦裏的資料進行歸類彙總打印出貨款對帳單與分公司傳真的彙付貨款明細表進行核對。
2、每月根據勾對結果，打印出當月貨款對帳單及填寫未達貨款登記表並將對帳單和未達帳傳真給各分公司。
3、根據供應部提供的發貨日報表及平時錄入電腦裏的銀行單據定期編製貨款回籠，產品周轉金統計日報表，並將此表送交公司有關領導。
4、兼做彙仁藥業帳務。
5、完成領導交辦的其他工作。
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