公司出納的崗位職責(doc 5頁)

公司出納的崗位職責內容提要：
負責公司日常現金收付：
1.收取現金款項時，開具收據並當麵點清以防差錯，及時進行，不“坐支”現金；
2.支付現金時，根據相應的財務製度，審核其付款憑據的原始單證的真實性、是否經過合理的審批程序、是否需以現金方式支付等，審核無誤後辦理付款手續；
3.根據付款單據編製記賬憑證；
4.每日盤點庫存現金，核對“現金日記賬”，編製每日各帳戶資金收、付、存報表，月末清點盤存庫存現金，不得“白條頂庫”，做到日清月結，賬賬相符，賬證相符。
負責每月與銀行對賬，
1．每月均需與各存款銀行對賬，編製“銀行餘額調節表”，對差異進行調節；
2．及時與相關部門或人員聯係，及時處理未達賬項。

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