財務部出納崗位描述(doc 1頁)

財務部出納崗位描述內容提要：
工作內容：
1.審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業務；
2.管理銀行結算和記帳具體內容，定期盤點現金和核對銀行存款對帳單；
3.建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；
4.管理公司各項費用報銷工作；
5.辦理支票手續和工資發放具體工作，包括執行支票管理製度，並複核員工工資表，保證及時正確發放員工薪酬；
6.完成上級交辦的其他工作。
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