財務部出納職務說明書(doc 1頁)

財務部出納職務說明書內容提要：
現金職責：
嚴格執行《現金管理暫行條例》，正確使用現金開支範圍；接到會計憑證，經辦人簽字後，複核完畢後可予以辦理有關手續，並妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴格執行現金備用金製度，不坐支現金、不白條抵庫，妥善保管現金，收支現金必須做到一事一清；定時盤庫，做到日清月結，出現長短款現象，要迅速查明原因並及時報告領導妥善處理。
銀行職責：
嚴格執行貨幣資金政策及有關規定，管理各項資金的合理使用，確保資金安全無失；妥善使用和保管銀行及個人印鑒；接到會計憑證，經辦人簽字後，複核完畢後可予以辦理有關手續，並妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時購回銀行票據，按規定開出銀行支票；
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