財務部經理的工作職責(doc 5頁)

財務部經理的工作職責內容提要：
工作職責與任務：
（一）負責製訂公司投資、融資計劃
1．根據公司戰略規劃，在充分溝通的基礎上，製訂公司的財務戰略計劃方案，並提交總經理審批；
2．負責製訂項目的投資和融資計劃方案，並提交總經理審批；
3．負責製訂財務應變計劃；
4．日常運營資金的融資計劃，並報經總經理審批。
（二）負責公司各項財務計劃的組織實施和監控
1．負責計劃的解釋與溝通；
2．安排各項工作；
3．負責各項計劃實施的監控，並定期或不定期向總經理彙報，對重大的變化應及時向總經理彙報。
（三）運營資金的安排與費用的審核
（四）監控公司流動資產的狀況
1．庫存狀況的監督並協助有關部門進行優化分析；
2．監督應收賬款的狀況，並負責根據有關情況采取措施
3．審核固定資產的處理。
（五）負責公司印鑒和各種資質證明的管理
（六）負責製定、完善與審核本部門的規章製度與工作流程

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