財務部收入出納崗位職責(doc 1頁)

財務部收入出納崗位職責內容提要：
工作內容：
1. 內部管理類
(1)及時將收到的現金和支票送存銀行，依據交存金額、存款憑證和進帳單登記銀行和現金日記帳；
(2)將《日回款登記表》順序編號，並將複印件進行歸檔管理；
(3)依據收費管理員填製的《日回款登記表》和有關單據複核收入管理係統的銷帳記錄，在收入管理係統中記錄複核記錄，並打印銷帳彙總表；
(4)依據銀行托收回單填製《日回款登記表》後交收費管理員銷帳；
(5)會同支款出納對每日發生的銀行和現金收支情況進行清理，銀行存款和現金餘額做到日清月結；
(6)月末，會同支款出納和財務部有關人員進行現金盤庫；
(7)財務部經理交辦的其他工作。
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