財務部現金出納崗位職責(doc 2頁)

財務部現金出納崗位職責內容提要：
一、職責與工作任務：
職責表述：負責辦理現金收付業務
工作任務
1、按照國家有關規定，認真執行公司現金管理製度
2、嚴格審核現金收付款的原始憑證，保證其完整性、真實性和準確性，按規定辦理款項收付業務
3、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不用白條抵押現金
職責表述：負責編製現金業務記賬憑證，登記現金日記賬
工作任務
1、建立健全現金出納各種賬目，正確運用會計科目編製現金業務記賬憑證，做到原始憑證齊全有效，記賬憑證與原始憑證金額一致、準確無誤
2、根據複核會計複核無誤的記賬憑證及時按序登記現金日記賬，做到日清月結
3、每日業務終了要及時紮平賬務，結出現金餘額，並核實庫存，以做到賬實相符
4、定期核對現金日記賬與總賬，保證賬賬相符
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