財務部支出出納崗位描述(doc 1頁)

財務部支出出納崗位描述內容提要：
工作內容：
1. 內部管理類
(1)審核原始憑證，報銷現金及簽發支票，催收發票和有關單據；
(2)到銀行辦理電彙、信彙、轉帳、存款、取款、交費等業務，定期到各開戶行銀行查詢存款餘額，並將有關單據和數據報財務部經理；
(3)根據發生的支款業務，及時記錄現金日記帳和銀行日記帳；
(4)定期與總帳會計和收入出納盤點庫存現金，填製盤點表；
(5)定期辦理銀行存款的對帳工作，編製有關會計帳表。
權限：
(1)對執行財務規章製度的建議權；
(2)對報銷的原始憑證準確性，完整性的審核權。
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