防城港項目經理部出納崗位說明書(doc 3頁)

防城港項目經理部出納崗位說明書內容提要：
職責與工作任務：
職責一
職責表述：辦理現金收付和銀行結算業務
工作任務
按照國家財經法規辦理結算業務
認真執行公司的財務製度，嚴格遵守崗位原則工作。
職責二
職責表述： 負責項目部成本核算、做好下月資金計劃和登記帳簿
工作任務
1、按各種費用支出、收入分類核算、填製月報。向公司提供準確的財務資料
2、每日做好帳簿的登記，保證日清月結。做到現金日記賬簿餘額與庫存現金、銀行日記賬簿與銀行對賬單餘額相符。
3、做好下月資金計劃，保證項目部有資金周轉。
職責三
職責表述：保管庫存現金、有關印章、空白收據和空白支票。
工作任務
1、保管現金、有關印章、空白收據和空白支票，保證現金、印章、空白收據和空白支票的安全完整。
2、現金的支出、印章的使用和票據的簽發要嚴格按照規定用途使用。
3、各種票據要辦理領用和注銷手續
4、印章的使用要辦理登記手續。
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