財務中心資金管理部崗位描述(doc 1頁)

財務中心資金管理部崗位描述內容提要：
職責：
1．定期彙總、編製資金計劃；
2.辦理各項資金的收、付業務；
3．籌集經營活動所需資金，保證經營活動的資金供給；
4.保管公司的有價證券、銀行結算單證；
5. 負責按時償還銀行貸款本息，保證貸款不逾期、不欠息；
6.保障公司資金安全和高效使用；
7.負責財務中心安排的其他工作。
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