財務部公司現金出納崗位職責(doc 2頁)

財務部公司現金出納崗位職責內容提要：
工作目的
為保證集團財務工作的正常運轉，確保公司財務數據完整、清晰、準確，為公司經營管理層提供可靠的財務信息。
工作職責
1.認真審核各類原始憑證，根據審核好的原始憑證逐筆付款，保證正確及時。
2.每日填製現金收款憑證和付款憑證，並根據已填製的現金收付憑證登記現金日記帳，將憑證反映的會計信息錄入電腦，每日必須結算一次現金收入、支出的發生數和結存數，並與庫存現金核對相符。
3.按月編製工資發放表，作好工資發放工作。（月5日前）
4.月末，核對“現金日記帳”的餘額和總分類帳“現金”科目的餘額，保證帳帳一致。(月
30日）
5. 月末，編製按部門、個人分類的各類費用上報表，為費用預算的開展和執行提供依據。（後2日內）
6. 部門領導交辦的其他工作。
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