融資管理專員職位說明書(doc 4頁)

融資管理專員職位說明書內容提要：
工作內容：
1.代表公司與有關銀行及政府有關職能部門進行溝通協調、建立良好的公共關係
2.及時向銀行通報有關項目進展情況，積極配合銀行的貸後資金使用檢查，協助銀行做好銀行對公司每年一評的信用等級評定和授信額度調查工作
3.測算存貸款利息，按月編製公司籌資情況變動表
4.具體負責向銀行申請借款，發行債券等籌措事項和還貸資金，按時支付貸款利息等還款事項，編製借款、還款資金表
5.提出提高資金使用率、平衡融資結構、降低融資成本和降低資金風險的合理化建議，積極尋求低成本的融資途徑
6.協助18新利网址多少 副總經理維持公司的資金的合理調度與管理
7.及時對公司資金使用情況進行統計分析，及時彙報各銀行資金及貸款情況
8.協助融資副總經理處理結算業務，理順內部結算關係
9.各種融資檔案的保管工作
10.按照領導安排，配合開展其他金融工作

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