會計科出納崗位職責(doc 1頁)

會計科出納崗位職責內容提要：
工作內容：
1.辦理現金收付和銀行結算業務；
2.負責保管好庫存現金、支票和各種有價證券，確保安全和完整；
3.出納人員所管的財務專用章或領導人名章等必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用；
4.登記日記賬，保證日清月結，及時查詢未達賬款；月末編製“銀行存款餘額調節表”
5.複核收入憑證，及時辦理銷售款項的結算。
權限與責任：
權限：
1.對備用金製度、內部借款製度的建議權。
2.對報銷票據的審核權。
責任：
1.對現金帳目數據的及時、準確性負責。
2.對庫存現金的安全負責。
3.對備用金製度、內部借款製度的執行情況負責
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