旅遊行業出納崗位職責(doc 2頁)

旅遊行業出納崗位職責內容提要：
崗位職責：
1、負責公司景點資金收付手續辦理；每日監督、核對各收銀點及時、足額上交營業現金並足額繳存銀行；配合會計做好現金盤點工作；
2、協助辦理公司食堂資金收付手續辦理；核對監督食堂工作人員及時繳銷當日餐券；
3、協助食堂餐券的管理工作；
4、付款前審核原始憑證，簽署收付款相關記帳憑證，及時登錄現金日記帳；
5、負責及時、準確編製資金收付情況明細報表，對資金流動情況及時進行統計、分析；配合值班會計編製現金日報表和營業收入日報表等報表；
6、及時整理、裝訂、歸檔資金收付明細報表、現金日報表等資料；

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