信托理財部出納崗位職務說明(doc 3頁)

信托理財部出納崗位職務說明內容提要：
1.職責表述：負責現金、支票、有價證券的保管與日常管理工作
保管庫存現金、支票、有價證券，編製庫存現金日報表，庫存現金日報表經複核後歸檔管理
每日核對庫存現金和現金日記賬，以保證賬實相符
根據有關規定，控製現金額度，並保證日常工作現金需要
2.職責表述：辦理現金收付、銀行結算業務 工作時間百分比：50%
按照國家有關現金管理製度的規定，根據會計複核後的現金收、付憑證辦理現金收付業務
在現金收、付款後，在憑證上簽章並加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記
負責辦理銀行存款、彙款、劃款等銀行結算業務
定期與銀行進行對賬，填製銀行對賬單，編製銀行餘額調節表
負責與開戶銀行其他往來票據的傳遞
3.職責表述：編製涉及現金、銀行存款收付業務的記賬憑證，複核會計編製的記賬憑證，編製記賬憑證彙總表 工作時間百分比：25%
負責審核現金、銀行存款收付業務原始憑證的真實性、合規性和完整性
根據審核無誤的原始憑證填製記賬憑證
依據會計準則複核會計編製的記賬憑證
彙總複核無誤的記賬憑證，編製記賬憑證彙總表

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