18新利网址多少 部出納崗位職責(doc 2頁)

18新利网址多少 部出納崗位職責內容提要：
職責與工作任務：
職責一職責表述：核實原始票據並分類記賬
工作任務
1、建立健全出納各種賬目，及時登記銀行存款日記賬，做到日清月結
2、定期盤點並核對銀行存款對賬單，並按期編製“銀行存款餘額調節表”
職責二
職責表述：審核各種銀行報銷憑證
工作任務
1、校對報銷憑證金額
2、審核報銷原始票據、內容、金額
3、負責審核每筆銷售、租賃等業務收入
4、核定報銷憑證科目
職責三
職責表述：辦理報銷手續
工作任務
1、負責日常現金報銷工作
2、負責審核收付款憑證
3、負責每日盤點現金
4、製作報銷憑證，及時登記現金日記賬，做到日清月結
5、定期核對現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符
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