預算管理、資金管理崗位職務說明(doc 4頁)

預算管理、資金管理崗位職務說明內容提要:
工作職責與任務:
（一）具體擬訂建立健全公司預算控製體係方案
1、借助相關專業機構，具體負責提出本公司預算控製組織體係建議；
2、具體負責提出本公司預算控製組織體係各崗位職責建議；
3、具體負責提出本公司預算控製業務流程和相關的管理製度建議方案；
4、具體負責提出本公司預算編列程序。
（二）具體負責公司預算控製工作的日常運轉
1、輔助和指導公司所屬各單位進行編製本單位的年度預算和決算；
2、彙總全公司的年度預算和決算，提出相應的調整建議；
3、對各單位月度預算進行初步審核，提出審核意見；
4、與有關單位協作編製獨立項目預算；
5、定期查核全公司和各單位預算執行狀況和進度，每期預算執行完畢後，填寫預算執行反饋表，分析差異原因，提出控製建議；
6、評核各單位預算內費用支出的合理性，並向各單位提出建議；
7、針對預算外支出，經過調查提出其合理性評價建議，供財務部長審查。
（三）具體負責資金管理和日常運轉
1、擬訂建立健全公司資金管理體係方案、組織體係和各崗位職責建議；
2、體負責提出本公司資金管理業務流程和相關的管理製度建議方案；
3、輔助和指導公司所屬各單位進行編製本單位的年度資金回收和使用計劃；
4、彙總和編製全公司的年度資金回收和使用計劃，提出相應的調整建議；
5、擬訂資金籌集方案，協助部長進行資金籌集；
6、對各單位月度資金使用計劃進行初步審核，提出審核意見；
7、定期查核全公司和各單位資金回收和使用執行狀況和進度，分析差異原因，提出改進建議；
8、評核各單位資金使用的合理性，並向各單位提出建議。
（四）負責經濟合同的初步審核和管理
（五）負責發票的初步審核
（六）完成上級委派的其他任務。

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