資金財務部出納崗位職責(doc 2頁)

資金財務部出納崗位職責內容提要：
工作內容：
1.現金的收支工作，現金和各種票據的收付、保管；
2.每日登記現金日記賬，並結出金額；
3.登記銀行存款日記賬，並每月根據銀行存款對賬單編製銀行存款餘額調節表；
4.每日盤點庫存現金，核對備用金；
5.發放公司員工工資、獎金，辦理工資結算；
6.編製現金記賬憑證；
7.清理現金借款的報賬和欠賬；
8.完成上級交辦的其它工作。
權限與責任：
權限：
1.備用金製度、內部借款製度的建議權；
2.對已審核報銷票據的確認付款權。
責任：
1.對現金報銷、核算的及時準確無誤負責；
2.對合理控製現金流量負責；
3.對確保現金的安全、完整負責；
4.對支票的安全性負責。
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