財務部出納崗位職責(doc 2頁)

財務部出納崗位職責內容提要：
職責與工作任務：
職責一
職責表述：資金及時收付
工作任務
1、審核收付款憑證，及時收取各項款項，及時送存銀行
2、根據資金需要，及時足額提取現金，安全保管、以備發放
3、有價證券的保管
4、根據資金審批製度及其他報銷手續的規定，簽發支票和支付現金
職責二
職責表述：辦理支票手續和工資發放
工作任務
1、負責執行支票管理製度
2、負責複核員工工資表和獎金發放表
3、及時向銀行報送工資軟盤，保證工資的及時發放
職責三
職責表述：核對會計和銀行帳
工作任務
1、每個工作日終了，盤點現金餘額，與日記賬和總賬核對，保證賬賬相符、賬款相符
2、定期盤點現金和獲取銀行對賬單，核對銀行存款對賬單，並編製“銀行存款餘額調節表”
3、建立健全出納各種賬目，及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結
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