財務中心總出納崗位職責(doc 2頁)

財務中心總出納崗位職責內容提要：
職責與工作任務:
職責一
職責表述：負責現金管理工作
工作任務
1、負責辦理現金收付業務
2、負責編製現金業務記賬憑證，登記現金日記賬
3、負責保管現金、有價證券、重要空白憑證等，簽發各種票據
職責二
職責表述：負責銀行相關管理工作
工作任務
1、負責銀行結算及對賬工作
2、負責銀行存款日記帳、現金日記帳的登帳工作，做到“日清月結”
3、按照國家有關規定，認真執行醫院支票、彙票管理製度
4、負責辦理銀行結算，根據物資供應中心提交的用款計劃及固定承付日期辦理銀行劃撥
5、負責每月銀行餘額調節表的編報，及時掌握各銀行資金情況，查詢未達帳項的核銷、登記到款
6、負責辦理貸款、開信用證等業務所需相關事宜
7、負責編製資金收支情況報表
8、負責妥善保管各種有價證券、有關印章、空白支票和收據；按醫院規定使用有關印章
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