銀行業務出納職務說明書(xls 1頁)

銀行業務出納職務說明書內容提要：
崗位職責
1、負責銀行票據領購、保管簽發。
2、負責銀行存款管理。
3、負責銀行存款安全管理。
實施細則
⑴、根據經批準的請款單或審核無誤的記帳憑證開具銀行支票或貸記憑證。
⑵、對於填寫錯誤的支票，需注明“作廢”字樣，妥善保管。
⑴、按核定的存款限額，每月初劃撥資金到社保戶、納稅戶。
⑵、當日收到支票，次日必須解交銀行。
⑶、銀行回單交有關會計。
⑷、核對銀行存款日記帳，每月末向各存款銀行索取對帳單。及時編製銀行存款餘額調節表，對未達帳項及時查詢。
⑸、每季度第三個月下旬向各存款銀行索存款利息清單，交成本主管記帳。
⑹、保管各類有價證券及應收票據，到期的票據按兌付日解交銀行。
⑴、負責保管單位印鑒章及空白支票並置放於保險櫃內。
⑵、負責支票領用登記簿，認真辦理領用、注銷手續。
⑶、節假日封存保險櫃、出納室。
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