食堂出納職務說明書(xls 1頁)

食堂出納職務說明書內容提要：
崗位職責
1、負責銀行票據、現金支票的領購、保管、簽發。
2、負責銀行存款、現金規範管理。
3、負責銀行存款、現金安全管理。
實施細則
(1)、根據經批準的請款單或審核無誤的憑證開具銀行支票。
(2)、根據有效憑證收付現金，備用金不能超過銀行規定的限額。
(3)、對於填寫錯誤的支票，需注明“作廢”字樣，妥善保管。
(1)、當日收到食堂核算員交來的支票，次日必須解交銀行。
(2)、根據有效憑證，登記銀行存款、現金日記賬。
(3)、核對銀行存款日記帳，每月末向存款銀行索取對帳單。及時編製銀行存款餘額調節表，對未達帳項及時查詢。
(4)、每季度第三個月下旬向存款銀行索存款利息清單，交食堂會計記帳。
(5)、銀行存款、現金管理日清月結。
(6)、發放菜金券，月末與食堂會計核對。
(1)、負責保管食堂印鑒章及空白支票並置放於保險櫃內。
(2)、負責支票領用登記簿，認真辦理領用、注銷手續。
(3)、保管各類有價證券。

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