財務部出納員職責描述(doc 1頁)

財務部出納員職責描述內容提要：
銀行票據、有價證券及發票管理：
1、管理各種銀行票據、有價證券及發票；
2、銀行票據、有價證券及發票必須存放於保險箱內；
貨款支付：
1、審查憑證的合法性和有效性；
2、按正確的金額支付；
3、登記台帳。
費用報銷：
審核憑證的合法性、有效性和手續的完整性；
辦理貸款和歸還貸款手續：
1、填寫相關表格；
2、辦理貸款手續；
3、歸還銀行貸款。
銀行存款、現金管理：
1、逐日逐筆登記現金及銀行存款日記帳；
2、經常核對現金及帳麵餘額；
3、經常與銀行核對存款餘額；
4、編製銀行餘額調節表；
5、發現錯誤帳項時，應及時到銀行查詢並更正。
工資結算：
按工資表予以發放。
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