往來會計崗位職責(doc 1頁)

往來會計崗位職責內容提要：
工作責任：
（1）認真執行公司各項規章製度和工作程序，服從上級指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。
（2）負責建立購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金及其他往來款項清算的手續與規定。
（3）按照單位和個人進行其他往來結算的明細核算，根據記帳憑證逐筆序時登記，專款專項專賬處理。經常核對餘額，了解往來帳戶變動情況，確保準確無誤。定期與往來單位、個人對帳，並出具對帳報告，年終抄列清單。
（4）辦理其他往來款項的結算業務，及時催收結算各種應收、暫付款項，抓緊清償應付、暫收款項，控製債務帳戶的償付情況，確保公司既定目標。
（5）及時主動督促有關單位、個人清還欠款，並向會計室主管及時彙報工作情況。
（6）協助公司清欠小組做好呆帳、死帳的清理工作。
（7）對實行備用金的單位，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續。
（8）定期向會計室主管述職。
（9）積極參加培訓活動，努力鑽研本職工作，積極主動發現有關問題，提出處理建議和措施。
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