資金管理崗位說明書(doc 3頁)

資金管理崗位說明書內容提要：
工作任務：
收集相關部門的資金需求計劃，了解集團公司資金狀況和調劑政策規定
協助財務主管聯係銀行金融機構，了解相關融資政策
根據公司業務的發展需求或項目投資規模的大小規劃籌資規模
綜合考慮籌資費用與資金使用費用，預測籌資的資金成本
根據項目特點和市場變動情況預測籌資風險，以尋求在籌資成本一定的情況下籌資風險最小
承擔融資協議簽署、執行過程中的事務性工作
按時辦理貸款卡年檢工作
監督公司資金風險，分析公司擔保能力和擔保風險，提出建議給上級領導
審查、彙總下屬企業需要由公司提供擔保的資料，並上報財務主管審核
經審批後，會同銀行出納辦理貸款擔保具體事項
審查、彙總公司上報的申請授信額度貸款的資料，上報財務主管審核
經審批後，與銀行辦理相關手續

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