財務部18新利网址多少 崗位說明書(doc 3頁)

財務部18新利网址多少 崗位說明書內容提要：
工作任務：
組織公司各部門根據公司經營計劃和部門業務計劃編製部門財務預算
根據審核過的部門財務預算綜合平衡公司的財務能力，以保證資金運用同資金來源相平衡、財務收入同財務支出相平衡
在綜合平衡公司財務能力的基礎上，根據上年度財務決算、當年經濟預測和公司經營計劃編製年度財務預算，報請財務主管審核
根據年度預算和預算調整，組織各部門編製季度預算
監督各部門預算執行情況，對出現的差異情況進行總結分析，並及時上報財務主管
定期收集、彙總、整理公司財務數據、財務指標和業務指標完成情況等
根據公司的財務數據對公司的償債能力、盈利能力和資產運營能力進行分析，包括通過測算流動比率、速動比率、現金比率、已獲利息倍數、資產負債率、產權比率、有形淨值債務率等指標進行償債能力分析；通過測算貨幣資金周轉率、流動資產周轉率等指標進行營運能力分析；通過測算總資產利潤率、主權資本淨利率、資本保值增值率等指標進行獲利能力分析等
根據公司的各項財務指標及業務指標完成情況對公司的整體財務狀況進行分析
撰寫財務分析報告並上報財務主管審核
收集相關部門的資金需求計劃，了解集團公司資金狀況和調劑政策規定
協助財務主管聯係銀行金融機構，了解相關融資政策
根據公司業務的發展需求或項目投資規模的大小規劃籌資規模
綜合考慮籌資費用與資金使用費用，預測籌資的資金成本
根據項目特點和市場變動情況預測籌資風險，以尋求在籌資成本一定的情況下籌資風險最小

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