財務部現金出納崗位說明書(doc 2頁)
財務部現金出納崗位說明書(doc 2頁)內容簡介
財務部現金出納崗位說明書內容提要:
工作任務:
按照國家有關規定,認真執行公司現金管理製度
嚴格審核現金收付款的原始憑證,保證其完整性、真實性和準確性,按規定辦理款項收付業務
嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不用白條抵押現金
建立健全現金出納各種賬目,正確運用會計科目編製現金業務記賬憑證,做到原始憑證齊全有效,記賬憑證與原始憑證金額一致、準確無誤
根據複核會計複核無誤的記賬憑證及時按序登記現金日記賬,做到日清月結
每日業務終了要及時紮平賬務,結出現金餘額,並核實庫存,以做到賬實相符
定期核對現金日記賬與總賬,保證賬賬相符
掌管保險櫃,保證庫存現金、有價證券、重要空白憑證等的安全與完整無缺
每日負責清點庫存現金,編製庫存現金日報表並上報會計主管審核
負責對空白支票、彙票等重要空白憑證記有價證券進行入庫與領用的登記
負責保管並簽發現金支票、現金繳款單等重要票據
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工作任務:
按照國家有關規定,認真執行公司現金管理製度
嚴格審核現金收付款的原始憑證,保證其完整性、真實性和準確性,按規定辦理款項收付業務
嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不用白條抵押現金
建立健全現金出納各種賬目,正確運用會計科目編製現金業務記賬憑證,做到原始憑證齊全有效,記賬憑證與原始憑證金額一致、準確無誤
根據複核會計複核無誤的記賬憑證及時按序登記現金日記賬,做到日清月結
每日業務終了要及時紮平賬務,結出現金餘額,並核實庫存,以做到賬實相符
定期核對現金日記賬與總賬,保證賬賬相符
掌管保險櫃,保證庫存現金、有價證券、重要空白憑證等的安全與完整無缺
每日負責清點庫存現金,編製庫存現金日報表並上報會計主管審核
負責對空白支票、彙票等重要空白憑證記有價證券進行入庫與領用的登記
負責保管並簽發現金支票、現金繳款單等重要票據
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