資產管理部融資管理職務說明書(doc 3頁)

資產管理部融資管理職務說明書內容提要：
工作職責：
1.負責集團公司融資管理方麵的工作
2.負責權屬公司融資項目的管理
3.負責完善融資管理製度
工作內容：
1.負責權屬公司融資方案的審查論證
2.及時向銀行通報有關項目進展情況，積極配合銀行的貸後資金使用檢查
3.測算存貸款利息，按月編製公司籌資情況變動表
4.具體負責向銀行申請借款等籌措事項和還貸資金，按時支付貸款利息等還款事項，編製借款、還款資金表
5.提出提高資金使用率、平衡融資結構、降低融資成本和降低資金風險的合理化建議，積極尋求低成本的融資途徑
6.代表集團公司與有關銀行及政府有關職能部門進行溝通協調、建立良好的公共關係
7.負責集團擔保合同的審查論證
8.協助部門經理維持公司的資金的合理調度與管理
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