財務部總帳會計職務描述(doc 2頁)

財務部總帳會計職務描述內容提要：
工作內容：
1. 內部管理類
(1)製作付款憑證和轉帳憑證，錄入財務係統；
(2)確保明細帳和總帳、分部門和項目核算的輔助帳與明細帳和總帳帳帳相符；
(3)履行財務係統記帳職能，打印有關憑證和帳目；
(4)根據有關規定，及時準確填製稅務財政報表，到國稅局、地稅局、統計局進行申報；
(5)購買並管理發票。登記發票領用情況。根據有關要求和業務性質，開具資金往來發票；
(6)定期與明細帳會計核對發票的領用情況，並向主管會計彙報核對情況；
(7)月末，會同收入出納和支款出納進行現金盤庫，編製盤庫記錄表；
(8)月末，根據銀行對帳單和有關憑證編製銀行餘額調節表；
(9)出具資產負債表、損益表、現金流量表、收入費用明細表、報表說明、以及各類輔助報表，報主管會計審核；
(10)主管會計交辦的其他工作。
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