企業財務室主管崗位職能說明(doc 2頁)

企業財務室主管崗位職能說明內容提要：
工作責任：
（1）貫徹執行國家規定的會計準則、財務通則和有關的統一財經製度，參與製訂公司財務會計製度及規定。
（2）負責製訂資金管理與核算實施辦法，經批準後組織貫徹執行。
（3）認真執行公司各項規章製度和工作程序，服從上級指揮，保質保量按時完成工作任務。
（4）根據銷售計劃和加速資金周轉的要求，會同有關部門核定資金定額。
（5）按照“以銷定購，以購定資”的原則，按年、季、月編製財務收支計劃、信貸計劃。
（6）做好資金預算的執行與控製事項，及時記錄資金增減變動情況，並按照規定編製報表，正確反映資金動態。
（7）根據資金實際占用和動態，辦理資金籌措、調度和清償工作，並考核資金使用效果。
（8）負責彙總、分析、編製公司資金來源運用表和差異分析報告，並定期上報。
（9）參與編製成本費用計劃。
（10）參與公司盤點及抽點工作。
（11）負責建立各種有價證券、所有權狀的購、存、兌記錄並經常進行盤點。
（12）配合會計室做好有關帳務處理。
（13）做好財務資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作。

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